На главную


О компании
Команда
Стратегии управления
Тарифы
Как стать инвестором
Выбор ПИФа
Операции с паями
Пункты приема заявок

ПИФы Метрополь
"Метрополь Зевс"
"Метрополь Афина"
"Метрополь Золотое руно"
"Метрополь Посейдон - индекс ММВБ"
ЗПИФ Экорент

Раскрытие информации

Графики
Контакты
Что такое ПИФ и пай?
  • Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - инструмент коллективного инвестирования, без образования юридического лица. Средства инвесторов формируют фонд, который передается в доверительное управление профессиональной управляющей компании с целью получения прибыли. В зависимости от срока подачи заявок на приобретение и погашение паев, паевые фонды подразделяют на открытые, интервальные, закрытые. В открытом фонде прием заявок на приобретение и погашение паев осуществляется в любой рабочий день, в интервальном фонде в установленный компанией срок, а в закрытом приобретение только на стадии формирования фонда и погашение в момент прекращения фонда и в предусмотренных правилами случаях.
  • Пай - не эмиссионная именная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на часть в имуществе фонда. При приобретении пая с пайщика взимается надбавка (величина на которую увеличивается стоимость пая), а при погашении скидка (величина на которую уменьшается стоимость пая).
  • Стоимость чистых активов (СЧА) - стоимость всех активов фонда за вычетом расходов, платежей. Стоимость пая рассчитывается путем деления стоимости чистых активов на количество паев. Функционирование ПИФа контролируется сторонними, независимыми организациями.
  • Аудитор (паевого инвестиционного фонда) - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда. Основные функции Аудитора: проведение регулярных аудиторских проверок деятельности фонда.
  • Регистратор фонда - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с требованиями положений ФКЦБ и правилами фонда ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда. Основные функции Регистратора: хранение реестра владельцев; внесение приходных и расходных записей; выдача выписок о состоянии счетов; регистрация обременения паев.
  • Специализированный депозитарий (паевого инвестиционного фонда) - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов и заключившее договор с управляющей компанией фонда на обслуживание. Основные функции Депозитария: контроль за ведение бух.учета фонда, расчет СЧА и стоимости пая фонда, контроль за имуществом фонда, учет и хранение ценных бумаг фонда. Депозитарий имеет право вести реестр фонда.

Предлагаем Вашему вниманию брошюры ФКЦБ:

Что такое ПИФ и пай? | Налогообложение | Законодательство | Вопрос-ответ
Ранее Вы были в разделах
К сведению
При неблагоприятной конъюнктуре фондового рынка возможно обменять паи фонда акций на паи фонда облигаций, и частично избежать негативных последствий коррекции рынка акций.

Нас интересует ваше мнение
Какой из наших ОПИФ для Вас наиболее привлекателен?
Ответить
Результаты опроса
О компании | Команда | Стратегии управления | Тарифы | Как стать инвестором | Выбор ПИФа | Операции с паями
ОПИФы Метрополь | ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МЕТРОПОЛЬ Зевс" | ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МЕТРОПОЛЬ Афина" | ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МЕТРОПОЛЬ Золотое руно" | ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МЕТРОПОЛЬ Посейдон"
Графики
Главная страница | Контактная информация | Карта сайта
Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»
© Управляющая компания МЕТРОПОЛЬ, 2002—2024
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00556 выдана 24 мая 2008 года ФСФР России осуществляет доверительное управление следующими открытым и закрытым паевыми инвестиционными фондами: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ 12 ноября 2003 года за № 0147-70232539. Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Экорент» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ». Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 15 января 2010 г. в реестре за № 1702-94164529.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по адресу: 119049, Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1, на сайте www.am-metropol.ru по телефону +7 (495) 745 05 50. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Приём обращений от владельцев инвестиционных паев и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу: 119049, Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1. Настоящее уведомление не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) инвестора. В информации, указанной в данном уведомлении, не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей инвестора.
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», упомянутого в данном уведомлении, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.